№
счета

Наименование счета

Сумма (руб.)

Дебет

Кредит

1

2

3

4

01

Основные средства

17185 швейная машина (введена в эксплуатацию 15.04.1996)

85 200

17312 стол раскройный (введен в эксплуатацию 10.12.1996)

63 100

17186 швейная машина (введена в эксплуатацию 15.04.1996)

74 200

17187 швейная машина (введена в эксплуатацию 14.04.1999)

76 400

17903 оверлог (введен в эксплуатацию 14.03.1997)

53 680

17188 швейная машина (введена в эксплуатацию 23.11.2000)

60 100

17516 стол (введен в эксплуатацию 28.11.1997)

97 960

17517 стол (введен в эксплуатацию 28.11.1997)

97960

17518 стол (введен в эксплуатацию 28.11.1997)

97 960

17519 шкаф офисный (введен в эксплуатацию 3.12.1999)

39 700

17520 шкаф офисный (введен в эксплуатацию 3.12.1999)

39 700

17403 пароманекен (введен в эксплуатацию 17.09.2003)

82 230

Всего

868 190

02

Амортизация основных средств

17185 швейная машина

73 810

17312 стол раскройный

55 020

17186 швейная машина

74 200

17187 швейная машина

15 400

17903 оверлог

40 000

17188 швейная машина

2380

17516 стол

78 000

17517 стол

78 000

17518 стол

78 000

17519 шкаф офисный

16 120

17520 шкаф офисный

16 120

17403 пароманекен

8540

Всего

535 590

10

Материалы

10/1

Основные материалы (по учетным ценам)

073826 шерсть (500 м. × 270 руб.)

135 000

073827 драп (400 м. × 310 руб.)

124 000

073842 нитки (90 кг. × 90 руб.)

8100

073843 ткань подкладочная
(200 м. × 16 руб.)

3200

Итого

270 300

10/2

Вспомогательные материалы

087590 краска (35 кг. × 88 руб.)

3080

10/5

Запасные части

091722 лапки (10 шт. × 28 руб.)

280

091723 нитедержатель (4 шт. × 98 руб.)

392

091724 игловодитель (15 шт. × 32 руб.)

480

091725 лампочки (38 шт. × 8 руб.)

304

Итого

1456

Всего

274 836

16

Отклонения в стоимости материалов

16/1

Отклонения в стоимости основных материалов

357 75

16/2

Отклонения в стоимости вспомогательных материалов

47

16/5

Отклонения в стоимости запасных частей материалов

128

Всего

35 950

19

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

19/3

Налог на добавленную стоимость
по приобретенным материально-произ­водственным запасам

По счету №703 от 23.12 п.г. КСК

3195

По счету № 686 от 17.17 п.г. КСК

4756

По счету № 297 от 30.12 п.г. Фабрики шерстяных тканей

4186

По счету № 650 от 17.12 п.г. Ивановской фабрики

2269

Итого

14 406

20

Основное производство

Пальто

28 442

Костюм

18 650

Итого

47 092

43

Готовая продукция

Пальто

По учетным ценам (3 шт. × 1100 руб.)

3300

Костюм

По учетным ценам (4 шт. × 800 руб.)

3200

Итого

6500

50

Касса

400

51

Расчетные счета

266 328

58

Финансовые вложения

58/1

Паи и акции

ОАО «Ритм»

62 000

58/3

Предоставленные займы

ООО «Мастер»

56 960

Всего

118 960

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

Камвольно-суконный комбинат

По счету № 703 от 23 декабря п.г.

20 947

По счету № 686 от 17 декабря п.г.

31 180

ИТОГО

52 127

Фабрика шерстяных тканей

По счету № 297 от 30 декабря п.г.

27 443

Ивановская фабрика

По счету № 650 от 24 декабря п.г

14 876

Всего

94 446

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

По счету № 167 от 26.12 п.г. ГУМ

8355

Пальто 3 шт.

10 265

Костюм 5 шт.

18 620

Итого

По счету № 170 от 27.12 п.г. Магазин № 2

Пальто 6 шт.

16 710

Костюм 4 шт.

8212

Итого

24 922

По счету № 173 от 27.12 п.г. Магазин № 6

Пальто 5 шт.

13 925

Костюм 4 шт.

8212

Итого

22 137

ВСЕГО

65 679

66

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

Заем ОАО «Дальпико» на 9 месяцев

236 041

67

Расчеты по долгосрочным кредитам и займам

Кредит банка на 7 лет

790 299

68

Расчеты по налогам и сборам

По налогу с физических лиц

123

71

Расчеты с подотчетными лицами

Бойцовой В.В.

400

Жуковой М.Г.

6850

Итого

7250

73

Расчеты с персоналом по прочим операциям

73/2

Расчеты по возмещению материального ущерба

Левченко А.С.

70

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

76/1

Расчеты по имущественному и личному страхованию (Дальроссо)

36

80

Уставный капитал

ОАО «Заря»

20 000

Жукова М.Г.

10 000

Иванов М.К.

10 000

Семенов Э.С.

10 000

Итого

50 000

83

Добавочный капитал

5243

84

Нераспределенная прибыль прошлых лет

22 083

97

Расходы будущих периодов
(Расходы на подписку на 1 квартал т.г.)

28 200

ВСЕГО

1 733 861

1 733 861