Активные счета

№ Счета

Сумма, тыс.руб.

Пассивные счета

№ Счета

Сумма, тыс.руб.

Основные средства

01

352 000

Уставный капитал

80

192 200

Сырье и материалы

10

62 000

Нераспределенная прибыль

84

250 000

Касса

50

400

Расчеты с персоналом по оплате труда

70

100 000

Расчетные счета

51

271 000

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

69

38 200

Краткосрочные ссуды банка

66

60 000

Расчеты с поставщиками

60

45 000

№ п/п

Наименование документа, содержание операции (факт хозяйственной жизни организации)

Сумма, тыс.руб.

Выписка из расчетного счета

Перечислены с расчетного счета денежные средства в погашение краткосрочной ссуды банка

60 000

Приходный кассовый ордер

В кассу с расчетного счета по чеку получены денежные средства

100 000

Платежная ведомость

Выдана из кассы заработная плата по платежной ведомости

98 000

Справка бухгалтерии

Сформирован резервный капитал за счет прибыли, остающейся в распоряжении организации

50 000

Выписка из расчетного счета

Перечислены по платежным поручениям денежные средства:

— в погашение задолженности поставщикам

— органам социального страхования

15 000

38 200

Расходный кассовый ордер

На основании приказа и командировочного удостоверения выдан из кассы аванс на командировочные расходы

1 200

Приходный ордер

Поступили основные материалы от поставщика

46 800

Выписка банка из расчетного счета

Перечислены с расчетного счета денежные средства поставщикам за материалы

20 000

Оборот за месяц (итого)

?