№

п/п

Хозяйственные сред-

ства и их источники

Сумма,

руб.

№

п/п

Хозяйственные средства

и их источники

Сумма,

руб.

1

Здание заводоуправле-

ния

2 305 000

14

Компьютеры

101 000

2

Незавершенные расхо- ды по строительству

производственного цеха

1 108 000

15

Задолженность за подот- четными лицами

2 000

3

Акции, купленные

у банка (сроком до 1 года)

504 000

16

Задолженность бюджету по налогам

60 000

4

Касса

12 000

17

Краткосрочный кредит

банка

408 000

5

Уставный капитал

5 000 000

18

Задолженность органам

социального страхования

63 000

6

Задолженность покупа-

телей за отгруженную продукцию

542 000

19

Нераспределенная при- быль прошлых лет

383 000

7

Материалы на складе

920 000

20

Незавершенное произ-

водство продукции

205 000

8

Грузовые автомобили

818 000

21

Долгосрочные акции

120 000

9

Топливо

80 000

22

Амортизация основных

средств

110 000

10

Задолженность по-

ставщикам

735 000

23

Нематериальные активы

10 000

11

Расчетный счет

254 000

24

Амортизация нематери-

альных активов

8 000

12

Готовая продукция на

складе

180 000

25

Средства целевого фи-

нансирования

150 000

13

Задолженность работ-

никам по заработной плате

184 000

26

Доходы будущих перио- дов

60 000

№

п/п

Содержание хозяйствен-

ных операций

Сумма,

руб.

№

п/п

Содержание хозяйствен-

ных операций

Сумма,

руб.

1

Погашена задолженность

поставщикам безналичным перечислением со счета

500 000

11

Из кассы выдана заработ-

ная плата работникам предприятия

94 000

2

Отгружена продукция по-

купателям

25 100

12

Работникам предприятия

начислена заработная плата

85 000

3

На расчетный счет посту-

пили платежи от покупате- лей

80 400

13

Предприятию оказаны

услуги транспортной орга- низацией

40 000

4

С расчетного счета пере- числена задолженность

бюджету по налогам

52 000

14

За счет нераспределенной прибыли начислена пре-

мия работникам

39 000

5

От поставщиков поступили товары

100 800

15

На расчетный счет посту-

пил займ другой организа- ции

30 000

6

За счет нераспределенной

прибыли увеличен устав- ный капитал

20 000

16

С расчетного счета пога-

шен краткосрочный кредит банка

50 000

7

Со склада отпущены мате- риалы на строительство

производственного цеха

52 000

17

От поставщиков поступи- ли материалы

26 500

8

В кассу возвращен остаток

неизрасходованных подот- четных сумм

1 000

18

Приобретены краткосроч- ные ценные бумаги

50 000

9

С расчетного счета в кассу поступили денежные сред-

ства

78 200

19

Наличные деньги из кассы внесены на расчетный счет

5 000

10

Отпущены материалы со склада для производства

продукции

62 300

20

С расчетного счета пере- числена задолженность

органам соц. страхования

60 000