№ п/п

Наименование средств и их источников

Сумма, руб.

Незавершенное строительство

270 000

Резервный капитал

250 000

Расчетные счета

255 000

Кредиторская задолженность

47 000

Материалы для собственных нужд

18 000

Нераспределенная прибыль прошлых лет

173 000

Товары на складе

8 247 000

Путевки в санаторий

27 000

Прибыль от продажи товаров

3 522 000

Долгосрочные кредиты банка

2 622 000

Доходы будущих периодов

73 000

Задолженность работников по предоставленным займам

165 000

Денежные средства в кассе

12 000

Инвентарь и хозяйственные принадлежности сроком эксплуатации более 12 месяцев

378 000

Офисная мебель фирмы

832 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

846 000

Оборудование фирмы

9 196 000

Доходные вложения в материальные ценности

300 000

Амортизация основных средств

4 313 000

Кредиты банка, выданные на срок до 1 года

165 000

Переводы в пути

1 500 000

Задолженность по оплате труда

250 000

Расходы по подписке на периодическую печать

1 000

Расчеты по имущественному и личному страхованию

14 000

Задолженность по налогу на прибыль

6 000

Аккредитивы

180 000

Задолженность по налогам на доходы

28 000

Уставный капитал

17 984 000

Нематериальные активы

183 000

Векселя выданные

544 000

Векселя полученные

7 581 000