№ п/п

Наименование средств и их источников

Сумма, руб.

Товары, предназначенные для реализации

4 329 000

Краткосрочный займ

100 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

71 000

Задолженность покупателей

142 000

Векселя выданные

200 000

Резерв предстоящих расходов

72 000

Прибыль от продажи товаров

295 000

Тарные материалы

13 000

Задолженность работников по возмещению материального ущерба

7 000

Кредит банка сроком более года

300 000

Валютные счета

140 000

Задолженность подотчетных лиц

8 000

Задолженность поставщикам за товары

1 260 000

НДС по приобретенным ценностям

252 000

Задолженность по налогам и сборам

33 000

Расчетные счета

185 000

Основные средства

920 000

Расходы на продажу товаров

769 000

Авансы, полученные от покупателей

2 300 000

Расходы будущих периодов

3 000

Резервы по сомнительным долгам

60 000

Доходы будущих периодов

2 000

Денежные средства в кассе

7 000

Амортизация основных средств

108 000

Уставный капитал

2 000 000

Задолженность прочим кредиторам

204 000

Депозитные счета

88 000