№ п/п

Наименование

Сумма,
руб.

Основные средства

352 000

Сырье и материалы

62 000

Уставный капитал

192 200

Касса

400

Расчетный счет

271 000

Нераспределенная прибыль

250 000

Расчеты с персоналом по оплате труда

100 000

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

30 200

Краткосрочные кредиты банка

60 000

Расчеты с поставщиками (кредиторы)

45 000

Задолженность по налогам и сборам

8 000

№ п/п

Документ, содержание операции

(факт хозяйственной жизни организации)

Сумма,
руб.

Выписка банка с расчетного счета

Перечислены с расчетного счета денежные средства в погашение краткосрочного кредита банка

60 000

Приходный кассовый ордер, выписка банка

Получены денежные средства.

100 000

Расходный кассовый ордер

Выдана из кассы заработная плата работникам организации

98 000

Справка бухгалтерии

Произведены отчисления в резервный капитал части прибыли остающейся в распоряжение завода

50 000

Выписка банка с расчетного счета

Перечислены денежные средства в погашение задолженности:

а) поставщикам

б) органам социального страхования

15 000

30 000

Расходный кассовый ордер

Выданы денежные средства на командировочные расходы

1 200

Приходный кассовый ордер

Поступили основные материалы от поставщиков

46 800

Выписка банка с расчетного счета

Перечислены денежные средства поставщикам за материалы

20 000