№ счета, субсчета

Наименование счета

Сумма, руб.

01

Основные средства

2 000 000

02

Амортизация основных средств

3 940

10-1

Материалы

28 000

10-3

Топливо

2 000

51

Расчетный счет

36 200

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

10 000

68

Расчеты по налогам и сборам (кредиторы)

4 000

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

17 055

75-1

Расчеты с учредителями (расчеты по вкладам в уставный капитал, дебиторы)

7 500

76

Расчеты с разными дебиторами

855

80

Уставный капитал

2 037 500

84

Нераспределенная прибыль

2 060

№ п/п

Наименование документа, содержание операции (факт хозяйственной жизни организации)

Сумма,
руб.

Акт

Приняты от учредителя материалы в качестве вклада в уставной капитал

7 500

Выписка из расчетного счета, приходный кассовый ордер

Получено с расчетного счета по чеку на выплату зарплаты работникам

17 055

Выписка из расчетного счета, платежное поручение

Перечислено в погашение задолженности поставщику

8 000

Расходный кассовый ордер

Выдана из кассы заработная плата работникам предприятия

17 055

Выписка из расчетного счета, платежное поручение

Перечислены бюджету налоги

4 000

Выписка из расчетного счета

Поступила сумма задолженности от разных дебиторов

855

Лимитные карты, требования

Отпущено со склада в производство:

— материалы

— топливо

21 500

1 500

Расчет амортизации основных средств

Начислена амортизация основных средств

Общепроизводственного назначения

Общехозяйственного назначения

13600

1. 000