Номер счета, субсчета

Наименование счета

Сумма тыс.руб.

01

Основные средства

3200000

10-1

Материалы / Сырье и материалы

79000

50

Касса

50

51

Расчетный счет

34160

80

Уставный капитал

3267000

84

Нераспределенная прибыли (непокрытый убыток) (прибыль)

5000

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

20000

69

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

1200

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками (кредиторы)

16800

68

Расчеты по налогам и сборам (кредиторы)

9850

76

Расчеты с разными кредиторами

150

75

Расчеты с учредителями (дебиторы)

6790

Номер

Документы и краткое содержание операций

Сумма, тыс.руб.

1

Расчет амортизации основных средств Начислена амортизация основных средств

18600

2

Акт Приняты от учредителя материалы в качестве вклада в уставный капитал

6790

3

Выписка из расчетного счета в банке и приходный кассовый ордер Получено в кассу на командировочные расходы

140

4

Расходный кассовый ордер Выдано под отчет главному механику на командировку

140

5

Расчетная ведомость / Начислена заработная плата

25000

6

Начислены взносы на социальное страхование и обеспечение

сумму определить

7

Расчетная ведомость /Удержаны налоги из заработной платы рабочих

3500

8

Выписка из расчетного счета в банке и платежные поручения Перечислено в погашение задолженности:

• органам социального страхования
• финансовым органам
• разным кредиторам

1200

9850 150

9

Авансовый отчет главного механика Израсходовано на командировку по делам производства

180

10

Расходный кассовый ордер Возмещен главному механику перерасход по авансовому отчету

сумму определить