№ п/п

Наименование имущества и источников его формирования

Сумма, тыс. руб.

Уставный капитал

28 000

Нематериальные активы

680

Касса

3 880

Готовая продукция

5 440

Краткосрочные кредиты банка

11 000

НДС по приобретенным ценностям

1 600

Сырье и материалы на складе

17 000

Расчеты с дебиторами

2 400

Расчетные счета

150 000

Задолженность по оплате труда

47 000

Задолженность перед поставщиками

53 000

Нераспределенная прибыль прошлых лет

39 000

Долгосрочный кредит банка

16 000

Основные средства

59 000

Задолженность по налогам

54 000

Долг учредителя

2 000

Задолженность заказчиков

6 000

№

п/п

Документ, наименование хозяйственной операции (факт хозяйственной жизни организации)

Сумма, тыс. руб.

Приходный кассовый ордер

Поступили деньги в кассу с расчетного счета для выплаты заработной платы

47 000

Выписка с расчетного счета

Получен краткосрочный кредит

10 000

Лимитно-заборная карта

Отпущено со склада сырье в основное производство

13 000

Счет

Поступило сырье на склад от поставщиков

12 000

Справка бухгалтерии

Начислен НДС

2 160

Приходный кассовый ордер

Поступили деньги от дебиторов

2 400

Накладная

Отгружены покупателям кремы Q2

440

Расходный кассовый ордер

Выдана заработная плата из кассы

47 000

Выписка из расчетного счета

Перечислены с расчетного счета деньги в погашение краткосрочного кредита

11 000

Выписка с расчетного счета

Поступили на расчетный счет деньги от заказчиков

440

Расходный кассовый ордер

Выдано из кассы ответственному лицу на покупку специального оборудования

3 800

Выписка с расчетного счета

Перечислены налоги в бюджет

49 000

Выписка с расчетного счета

Получены авансы от покупателей

4 000

Договор

Куплен товарный знак фирмы «Люкс»

5 000

Выписка с расчетного счета

Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности перед поставщиками

40 000

Чеки, счета

Куплено ответственным лицом оборудование

3 800

Акт приема – передачи основных средств

Принят вклад в уставный капитал от учредителя

2 000

Расходный кассовый ордер

Выданы зам. директору Лариной Т.В. деньги на командировку

100

Выписка с расчетного счета

Поступили на расчетный счет деньги за проведенную РR-акцию

6 000

Израсходованы Лариной Т. В. денежные средства в командировке

80

Приходный кассовый ордер

Лариной Т. В. возвращен в кассу остаток неизрасходованных денег по командировке

?

Акт приема – передачи основных средств

Передана в дар детскому дому мебель

12 000

Расходный кассовый ордер

Выдан аванс из кассы поставщикам за ароматические углеводороды

2 400

Справка бухгалтерии

Начислена амортизация основных средств

2 900

Наряд на выполнение заказа

Начислена заработная плата работникам за выполнение заказа

7 000

Справка бухгалтерии

Начислено во внебюджетные фонды

2 500

Расчет бухгалтерии

Удержан налог на доходы с физических лиц (НДФЛ)

?

Выписка с расчетного счета

Получен долгосрочный кредит

16 000

Накладная

Выпущена из производства и оприходована на склад готовая продукция

13 000

Накладная, счет

Отгружена продукция покупателям в счет полученных авансов

3 000