Номер счета

Наименование счетов

Сумма, руб.

дебет

кредит

01

Основные средства

20 020 990

10

Материалы

47 200

20

Основное производство

60 000

50

Касса

18 000

51

Расчетные счета

3 580 000

19

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

5 010

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

32 840

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

970 000

68

Расчеты по налогам и сборам

5 436 305

69

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

20 760

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

81 000

71

Расчеты с подотчетными лицами

5 000

80

Уставный капитал

2 427 215

99

Прибыли и убытки

16 708 080

24 706 200

24 706 200

№ п/п

Наименование
материалов

Ед. изм.

Количество

Цена, руб.

Сумма, руб.

Доски дубовые

м3

6,5

6 000

39 000

Клей столярный

кг

30

150

4 500

Лак спиртовой

кг

20

140

2 800

Гвозди

кг

100

9

900

Итого

47 200

№ п/п

Поставщики

Сумма, руб.

АО «Авангард»

25 550

АО «Химлак»

6 950

ООО «Металлооптторг»

340

Итого

32 840

№ п/п

Наименование документов и содержание хозяйственной операции (факта хозяйственной жизни организации)

Сумма, руб.

Приходный ордер № 54.

Счет фактура № 23.

Поступили на склад от АО «Авангард»:

а) доски дубовые 75 м3 по цене 6 000 руб. за 1 м3

б) клей столярный 250 кг по цене 150 руб. за 1 кг

в) НДС

Итого

?

?

?

?

Авансовый отчет № 4.

Приходный ордер № 55.

Принят на склад лак спиртовой приобретенный подотчетным лицом в количестве 30 кг по цене 140 руб. за 1 кг

?

Лимитно-заборные карты № 4-7.

Отпущены со склада в производство:

а) доски дубовые 5 м3

б) лак спиртовой 12 кг

в) клей столярный 25 кг

г) гвозди 40 кг

Итого

?

?

?

?

?

Наряды на сдельную работу № 31-38.

Начислена заработная плата рабочим за изготовление мебели

115 000

Расчет бухгалтерии.

Начислены страховые взносы

?

Приходный ордер № 56.

Счет-фактура № 62.

Поступили от ООО «Металлооптторга»:

а) гвозди 350 кг по цене 9 руб. за 1 кг

б) лак спиртовой 1000 кг по цене 140 руб. за 1 кг

в) НДС

Итого

?

?

?

?

Выписка банка из расчетного счета

платежные поручения № 132

а) зачислены платежи покупателей мебели

б) перечислено: — АО «Авангард» за доски дубовые и клей столярный

платежные поручения № 133

а) перечислено: — АО «Химлак»

платежные поручения № 134

б) перечислено: — ООО «Металлооптторг»

Итого

512 000

405 900

6 950

165 900

?

Лимитно-заборные карты № 4-7.

Отпущены со склада в производство:

а) доски дубовые 12 м3

б) лак спиртовый 40 кг

в) клей столярный 10 кг

Итого

?

?

?

?

Расходный кассовый ордер № 15

Выдано работнику фирмы под отчет

15 000

Авансовый отчет № 5, приходный ордер № 57

Приняты от подотчетного лица приобретенные им:

а) клей столярный 97 кг по цене 150 руб. за 1 кг

г) гвозди  50 кг по цене 9 руб. за 1 кг

Итого

?

?

15 000

Накладная № 5.

Возвращены из производства неиспользованный лак спиртовой  в количестве 3 кг

420

Лимитно-заборная карта № 4.

Отпущены со склада в производство доски дубовые 10,5м3

?

Приходный кассовый ордер № 14.

Получены с расчетного счета деньги на выплату заработной платы и хозяйственные нужды

100 000

Платежная ведомость

Выдана работникам фирмы заработная плата за декабрь 20… г.

78 000

Реестр не выданной заработной платы.

Книга учета депонентов.

Депонированная заработная плата

?

Накладные № 10-12.

Ведомость выпуска готовой продукции

Принята на склад из основного производства готовая продукция по фактической производственной себестоимости

148 520

Приходный кассовый ордер №15.

Принят в кассу остаток подотчетной суммы

800

Выписка банка из расчетного счета.

Расходный кассовый ордер № 16

Объявление на взнос наличными

Сдана в банк депонированная заработная плата

?

Справка-расчет бухгалтерии

Принят к вычету НДС

88 284

Приходный ордер № 58.

Приняты от АО «Авангард» доски дубовые в количестве 8 м3  по цене 6000 руб. за 1 м3

?

Выписка банка из расчетного счета.

Платежные поручения № 135-142.

Перечислены:

а) пенсионному фонду, фонду медицинского страхования, фонду социального страхования

б) налоги

Итого

20 760

3 200 000

?

Итого по журналу за месяц

?